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Produktbild: Model Risk Management

Model Risk Management Risk Bounds under Uncertainty

Fr. 169.00

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

25.01.2024

Verlag

Cambridge Academic

Seitenzahl

346

Maße (L/B/H)

24.9/17.6/2.5 cm

Gewicht

715 g

Sprache

Englisch

ISBN

978-1-00-936716-5

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Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

25.01.2024

Verlag

Cambridge Academic

Seitenzahl

346

Maße (L/B/H)

24.9/17.6/2.5 cm

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715 g

Sprache

Englisch

ISBN

978-1-00-936716-5

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  • Produktbild: Model Risk Management

  • Introduction; Part I. Risk Bounds for Portfolios Based on Marginal Information: 1. Risk bounds with known marginal distributions; 2. Rearrangement algorithm; 3. Dual bounds; 4. Asymptotic equivalence results; Part II. Additional Dependence Constraints: 5. Improved standard bounds; 6. VaR bounds with variance constraints; 7. Distributions specified on a subset; Part III. Additional Information on the Structure: 8. Additional information on functionals of the risk vector; 9. Partially specified risk factor models; 10. Models with a specified subgroup structure; Part IV. Risk Bounds Under Moment Information: 11. Bounds on VaR, TVaR, and RVaR under moment information; 12. Bounds for distortion risk measures under moment information; 13. Bounds for VaR, TVaR, and RVaR under unimodality constraints; 14. Moment bounds in neighborhood models; References; Index.