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Produktbild: Risiko und Rendite. Eine kritische Betrachtung der klassischen Kapitalmarkttheorie

Risiko und Rendite. Eine kritische Betrachtung der klassischen Kapitalmarkttheorie

Aus der Reihe Aus der Reihe: e-fellows.net stipendiaten-wissen

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Beschreibung

Studienarbeit aus dem Jahr 2012 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,4, Hochschule Reutlingen (ESB Business School Reutlingen), Sprache: Deutsch, Abstract: Die klassische Kapitalmarkttheorie beruht auf dem Prinzip, dass es eine lineare Beziehung zwischen Risiko und Rendite gibt:...

Beschreibung

Studienarbeit aus dem Jahr 2012 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,4, Hochschule Reutlingen (ESB Business School Reutlingen), Sprache: Deutsch, Abstract: Die klassische Kapitalmarkttheorie beruht auf dem Prinzip, dass es eine lineare Beziehung zwischen Risiko und Rendite gibt: höhere Renditen können nur durch höheres Risiko erzielt werden. Dennoch scheint es empirisch langfristig keine Beweise für diese Beziehung zu geben. Im Gegenteil - Baker, Bradley & Wurgler konnten sogar zeigen, dass Aktienportfolios, die nach gängiger Definition geringes Risiko ausweisen, deutlich höhere risikobereinigte Renditen erzielten als risikoreichere Aktienportfolios. Dieses Phänomen nennt sich "low volatility anomaly".
Diese Arbeit wird zuerst die Grundlagen der klassischen Kapitalmarkttheorie erläutern und sich anschliessend der Frage widmen, inwiefern die erwähnte low volatility anomaly durch Ansätze der Behavioural Finance erklärt werden können und weshalb innovative Investoren diesen Effekt noch nicht ausgenutzt haben. Schlussendlich wird dargelegt, welche Implikationen diese Erkenntnisse sowohl für die klassische Kapitalmarkttheorie als auch für Investoren haben.

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Erscheinungsdatum

28.11.2014
Verlag GRIN
Seitenzahl

16 (Printausgabe)
Dateigröße

926 KB
Auflage

1. Auflage
Sprache

Deutsch
EAN

9783656849858
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